Kâr ile nakit aynı kavram değildir. Vadeli satışlar geliri artırırken henüz tahsilat yaratmayabilir; kredi anapara ödemesi ise gider olmamasına rağmen nakdi azaltır.
Nakit akışında izlenecek alanlar
- Müşteri tahsilat vadeleri
- Tedarikçi ve personel ödemeleri
- Vergi ve SGK ödeme takvimi
- Kredi taksitleri ve faizler
- Yatırım harcamaları
- Minimum güvenli nakit seviyesi
Haftalık veya aylık nakit planı, finansman ihtiyacının kriz oluşmadan görülmesini sağlar.
Bilgilendirme notu
Bu içerik genel bilgi amaçlıdır; hukuki veya mali görüş değildir. Oran ve süreler değişebilir. İşlem öncesinde güncel mevzuat ve kişisel durum birlikte değerlendirilmelidir.